日常費用報銷流程

日常費用報銷流程

1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經財務總監和總經理審核同意后方可采購;

2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。

3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。

報銷內容：按出差管理制度執行。有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然后由總經理簽字方能實施。

報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，并由部門經理簽字確認。

4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認后的派工單報銷聯于每周五下午4：00后到財務部辦理支付手續。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認并由財務總監批準落實后上報總經理簽字批準方可支付。

5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，并由財務總監簽字確認后上報總經理簽字批準方可付款。

6、報銷人將原始票據(正規發票)粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。

8、部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計審核簽字并由財務經理簽字確認。財務部審核應本著以下原則：

   (1)、審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹;

   (2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符;

   (3)、審核各項費用發生是否切合實際，有無虛報、多報;(參照費用報銷制度)

   (4)、審核簽批手續是否齊全。

若以上三條有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。

9、財務會計將財務部復核后的費用報銷單，上報相關部門副總經理、財務總監及總經理簽字審批，總經理簽字后視為同意財務部付款。上報時間：每星期二、星期五。

10、會計將簽字審批手續齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人并給予付款。出納員看到審批手續齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領款憑證上簽字。如有一項手續不全，出納員不予支付。報銷時間：星期二、星期五下午4：00以后。